Obsługa gotówkowa - wpłaty
Efektywne rozwiązania dla produktów gotówkowych
Wpłaty gotówkowe
Efektywne rozwiązania dla produktów gotówkowych
Bank Handlowy w Warszawie S.A., działający pod marką Citi Handlowy, ściśle współpracuje z Klientami i wspiera ich, oferując efektywne rozwiązania dla produktów gotówkowych. Rozwiązania te powodują, iż proces deponowania środków finansowych staje się znacznie wygodniejszy i nieskomplikowany.
Najważniejsze cechy produktu
Klient może deponować gotówkę w formie:
- wpłat otwartych – tradycyjnych wpłat gotówki przeliczanych w obecności wpłacającego można dokonywać poprzez:
- placówki Poczty Polskiej - na terenie całego kraju, w godzinach urzędowania danej placówki (wymagane podpisanie umowy na obsługę gotówkową)
- oddziały Banku - wpłat można dokonywać w Banku, w godzinach pracy kas w sieci jednostek korporacyjnych Banku na terenie całego kraju,
- wpłat zamkniętych – wpłat gotówki w formie przygotowanych przez Klienta pakietów (bezpiecznych kopert), w celu szybkiego, efektywnego oraz wygodnego wpłacania i przekazywania gotówki na rachunki operacyjne poprzez:
- Centra Obsługi Gotówki (COG),
- Automatyczne Maszyny Depozytowe (ADM),
- Placówki Poczty Polskiej
Środki zostają zaksięgowane na rachunku Państwa Firmy najpóźniej następnego dnia roboczego po dokonaniu wpłaty
- Bank odpowiada za kontrolę i bieżące monitorowanie przepływów wpłacanej gotówki.
- Brak minimalnej i maksymalnej wartości depozytu.
- Możliwość automatycznego informowania o dokonanych wpłatach na rachunek bieżący poprzez wysyłanie raportów pod wskazany adres e-mail z określoną przez Klienta częstotliwością.
Dla Wpłat w formie zamkniętej wymagane jest podpisanie umowy na obsługę gotówkową.
Dodatkowe informacje
Gotówka w formie zamkniętej musi być dostarczona do Banku wraz z dołączonym Bankowym Dowodem Wpłaty (BDW) , w postaci:
a) zwykłego, papierowego BDW skutkującego ręcznym księgowaniem po stronie Banku
lub
b) elektronicznego BDW (eBDW) skutkującego księgowaniem automatycznym na podstawie sczytanego kodu mozaikowego
- korzystanie z eBDW pozwala na wyeliminiowanie błędów w księgowaniu wpłat gotówkowych (szczegóły płatności, numer rachunku)
- informacje zawarte w kodzie mozaikowym znajdą się w tej samej treści na wyciągu Klienta
Bank dostarcza Klientowi aplikację eBDW do elektronicznego wypełniania szczegółow płatności w potwierdzeniu wpłaty. Następnie Klient drukuje potwierdzenie z kodem mozaikowym, który umożliwia Bankowi automatyczne księgownaia na rachunku Klienta.
SpeedCash - wpłaty gotówkowe mogą być połączone z produktem, służącym do łatwego rozksięgowywania wpłat i należności - Speed Collect,
- Dzięki zastosowaniu rachunków wirtualnych możliwe jest tworzenie elektronicznych raportów o wpłatach gotówkowych
- Automatyzacja procesu uzgadniania wpływów – przy użyciu powszechnie wykorzystywanych systemów finansowo-księgowych
- Eliminacja opóźnień w uzgadnianiu wpłat gotówkowych pozwalająca na bardziej efektywne zarządzanie środkami finansowymi
El-Do – elektroniczne pobieranie i przekazywanie dokumentacji poprzez system bankowości elektronicznej CitiDirect – wyeliminowania papierowego obiegu dokumentacji (np. list konwojowych, zapotrzebowania na zasilenie)
Zainteresowała Państwa nasza oferta?
Zachęcamy do kontaktu.
Prosimy o pozostawienie numeru telefonu. Nasz Opiekun oddzwoni i odpowie na Państwa pytania.