Usługi banku depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

Bank pełni funkcje banku depozytariusza dla krajowych funduszy inwestycyjnych od 1996 roku oraz od 1998 roku, w wyniku reformy emerytalnej, również dla krajowych funduszy emerytalnych. Współpracujemy z największymi uczestnikami rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, czyli z firmami zarządzającymi aktywami funduszy oraz agentami transferowymi. Obecnie pod względem wartości przechowywanych aktywów oraz liczby obsługiwanych funduszy Citi Handlowy należy do ścisłej czołówki krajowych banków depozytariuszy. Przedstawiciele Banku uczestniczą także w pracach nad doskonaleniem procedur operacyjnych, jak również zmianami obowiązujących przepisów. Usługi banku depozytariusza oferowane są łącznie z usługami powiernictwa papierów wartościowych.

W ramach usług banku depozytariusza wykonujemy następujące czynności:

• prowadzenie rejestru aktywów funduszy zapisanych na odpowiednich rachunkach i przechowywanych przez Citi Handlowy lub inne podmioty do tego upoważnione,
• kontrolę poprawności wyliczania wartości aktywów funduszy,
• kontrolę umów dotyczących kupna/sprzedaży aktywów funduszy oraz ich zgodności z przepisami prawa i statutów poszczególnych funduszy,
• wykonywanie poleceń funduszy, o ile nie są sprzeczne z przepisami prawa, statutami poszczególnych funduszy lub zagrażają bezpieczeństwu przechowywanych aktywów,
• zapewnienie, aby aktywa funduszy były inwestowane zgodnie z przepisami prawa i statutami poszczególnych funduszy,
• kontrolę terminowego rozliczania umów dotyczących aktywów funduszy i umów z członkami funduszy,